美股如果一直靠英伟达卖铲子,而不落地几个实际的AI产业链,那估计要崩。和互联网泡沫时期差不多。
美国的金融体系其实是建立在全球工业体系之上,现在我们已经占了这个体系40%。
落地实业,美国本土很难。水电路等等基础设施能承载这种产业落地的,也就我们。
但是老美又不愿意来我们这建厂,看看苹果和特斯拉来了之后,国内手机和电车全部崛起。
从0到1不行,从1到100我们很行,老美害怕我们的工业全球占比继续上升。
未来几年老美要是和我们缓和一下,那就是希望实业落地。
继续对抗那老美就是一根筋两头堵。
这只是基于美股头部公司的一个大致判读,具体涉及更多的政治经济因素。
但是巴菲特都干出遇事不决卖一半的操作,个人觉得美股风险是在增加的。
最后个人操作方面,美降息周期下,日本套息和套利资金陆续离场。我是做空日经,做多恒生。个人感觉这应该是确定性和收益率双高,跑赢大部分指数的方向。
前段时间我在大杂烩板块发帖,告诉大家别买黄金,定投港股非银金融ETF,可惜感觉没几个人听得懂。